UCHWAŁA Nr 154/2003

UCHWAŁA Nr 154/2003

Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 17 listopada 2003r.

w sprawie : przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu bielskiego

za III kwartały 2003 roku.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. Nr 142 z 2001r., poz. 1592 z późniejszymi zmianami) Zarząd Powiatu, postanawia co następuje :

§ 1

Przyjmuje się do akceptującej wiadomości informację z wykonania budżetu powiatu bielskiego za III kwartały 2003 roku - jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Zobowiązuje się członków Zarządu, w ramach przekazanych kompetencji, do analizy zadań rzeczowych w celu urealnienia planu dochodów i wydatków budżetowych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się członkom Zarządu i Skarbnikowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INFORMACJA

O WYKONANIU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU BIELSKIEGO ZA III KWARTAŁ 2003r.

I. DOCHODY BUDŻETOWE.

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za III kwartał 2003 roku wg podstawowych źródeł ich powstawania przedstawia się następująco:

w złotych

	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I	Dochody ogółem	37.143.296	37.930.263	29.989.282	79,1
1.	w tym: Dochody własne	4.050.604	3.931.709	2.871.235	73,0
2.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	1.451.273	1.414.309	868.926	61,4
3.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej § 211	2.804.820	2.847.044	2.010.046	70,6
4.	Dotacje celowe na realizacje zadań własnych § 213	7.872.586	8.429.061	6.570.430	77,9
5.	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 212	-	120.520	108.605	90,1
6.	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego § 231, § 232	§ 231 - 20.676 § 232 - 37.456	20.676 37.456	15.507 28.139	75,0 75,1
7.	Subwencja ogólna	20.905.881	21.129.488	17.516.394	82,9
	z tego:
	· część oświatowa	14.955.557	15.032.185	12.893.416	85,8
	· część drogowa	4.334.012	4.519.984	3.439.991	76,1
	· część wyrównawcza	1.616.312	1.577.319	1.182.987	75,0

Plan dochodów w wysokości 37.930.263 zł wykonano w 79,1%, tj. w wysokości 29.989.282 zł

1. Dochody własne.

Plan dochodów własnych w wysokości 3.931.709 zł zrealizowano w wysokości 2.871.235 zł, tj. w 73,0%.

W poszczególnych źródłach dochodów własnych realizacja za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
Dochody własne - razem	4.050.604	3.931.709	2.871.235	73,0
w tym: - dochody z najmu i dzierżawy mienia powiatu (§ 075)	417.356	417.356	434.929	104,2
- dochody z opłat komunikacyjnych (§ 042)	2.400.000	2.400.000	1.706.202	71,0
- wpływy z usług (§ 083)	251.900	251.900	190.205	75,5
- 5% wpływów ze sprzedaży, opłat z tytułu zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nierucho- mości Skarbu Państwa (§ 236)	64.248	45.353	66.811	147,3
- odsetki od środków na rachunkach bankowych (§ 092)	300.000	200.000	131.152	65,6
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 077)	600.000	600.000	252.500	42,0
- wpływy z różnych opłat (§ 069)	12.500	12.500	12.252	98,0
- pozostałe dochody (§ 047, 097, 238)	4.600	4.600	20.971	455,9
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (§ 084)	-	-	56.213	-

Ponadprzeciętny wskaźnik realizacji dochodów własnych (73,0%) dotyczy:

· wysokiej (104,2%) realizacji dochodów z najmu i dzierżawy mienia powiatu zarówno osobom prywatnym jak i instytucjom ( Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach na plan 62.000 zł, wykonanie wynosi 160.473 zł),

· wysokiej (98,0%) realizacji dochodów z tytułu opłat za karty wędkarskie i karty parkingowe dla inwalidów oraz odpłatności rodziców naturalnych dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych,

· całkowitej (147,3%) realizacji 5% - owych wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste, czynsz dzierżawny i najem nieruchomości Skarbu Państwa. Przyczyną wysokiej realizacji tych dochodów jest fakt iż ustawowy termin wnoszenia opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste mija z dniem 31 marca każdego roku,

· bardzo wysokiej (455,9%) realizacji dochodów pozostałych pochodzących głównie za specyfikacje istotnych warunków zamówienia, zwrotów poniesionych wydatków w roku 2002 (Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach - 1.040 zł, Zespół Szkół „SILESIA” w Czechowicach-Dziedzicach - 6.344 zł, Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Bielsku-Białej - 7.721 zł),

· nieplanowanych dochodów pochodzących ze sprzedaży mienia powiatu (56.213 zł) w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach - sprzedaż maszyn z Warsztatów Szkolnych - 45.172 zł, w Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce - sprzedaż samochodu - 6.150 zł oraz w Starostwie Powiatowym - sprzedaż samochodu - 4.800 zł,

Poniżej przeciętnego wskaźnika za okres sprawozdawczy zrealizowano dochody z:

· wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych (65,6%) ze względu na bardzo niskie oprocentowanie w I półroczu br. oraz szybszy przepływ środków na rachunku bankowym,

· wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (42,0%).

2. Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych.

Plan dochodów z tytułu 1%-owego udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1.414.309 zł, zrealizowano w wysokości 868.926 zł, tj. w 61,4%. Podstawową przyczyną tak niskiej realizacji jest spadek wpływów z tego podatku.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa.

W okresie III kwartałów br. budżet powiatu otrzymał środki z dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości 8.689.081 zł, tj. 76,2% planu w wysokości 11.396.625 zł, w tym na:

· realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 2.010.046 zł tj. 70,6% planu po zmianach w wysokości 2.847.044 zł. Z przekazanych środków wykorzystano na wydatki budżetowe kwotę 1.785.765 zł, tj. 62,7% planu.

Podstawową pozycję zadań z zakresu administracji rządowej stanowią zadania w:

· dziale 710 - Działalność usługowa (utrzymanie Nadzoru Budowlanego),

· dziale 750 - Administracja publiczna (utrzymanie służb wykonujących zadania administracji rządowej),

· dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (realizacja zadań obrony cywilnej),

· dziale 853 - Opieka społeczna (utrzymanie Domu „Centrum” Środowiskowy Dom Samopomocy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Zespołu d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności),

· realizację zadań własnych kwotę 6.570.430 zł, tj. 77,9% planu po zmianach w wysokości 8.429.061 zł, Z przekazanych przez Śląski Urząd Wojewódzki dotacji na zadania własne wykorzystano 6.229.769 zł, tj. 73,9% planu,

· realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej kwotę 108.605 zł, tj. 90,1% planu w wysokości 120.520 zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie obozów: językowego w kwocie 100.605 zł oraz przysposobienia obronnego w kwocie 8.000 zł.

4. W okresie III kwartałów br. otrzymano środki z dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 43.646 zł, tj.

75,1% planu w wysokości 58.132 zł, w tym z:

· miasta Bielsko-Biała - 28.139 zł na utrzymanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów tj. 75,1% planu w wysokości 37.456 zł,

· gminy Porąbka - 7.753 zł na prowadzenie zasobu geodezyjnego przez gminę Kęty tj. 75,0% planu w wysokości 10.338 zł,

· gminy Wilamowice - 7.754 zł na prowadzenie zasobu geodezyjnego przez gminę Kęty tj. 75,0% planu w wysokości 10.338 zł

5. Subwencja ogólna.

W okresie sprawozdawczym Ministerstwo Finansów przekazało środki z subwencji ogólnej w wysokości 17.516.394 zł, tj. 82,9% planu w wysokości 21.129.488 zł, w tym w:

· części oświatowej w 85,8% (na plan 15.032.185 zł - wykonanie wynosi 12.893.416 zł),

· części drogowej w 76,1% (na plan 4.519.984 zł - wykonanie wynosi 3.439.991 zł),

· części wyrównawczej w 75,0% (na plan 1.577.319 zł - wykonanie wynosi 1.182.987 zł).

Przekazane środki subwencji ogólnej w części oświatowej w 85,8% planu wiąże się z ustawowym systemem przekazywania - miesięcznie 1/13 a za miesiąc marzec 2/13 planu.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków budżetu powiatu za III kwartały 2003 roku przedstawia się następująco:

w złotych.

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	230.000	230.000	-	-
020	Leśnictwo	47.050	47.050	35.248	74,9
600	Transport i łączność	3.774.012	3.918.146	3.194.090	81,5
	w tym: inwestycje	103.000	974.957	683.516	70,1
630	Turystyka	50.000	50.000	29.845	59,7

1	2	3	4	5	6
700	Gospodarka mieszkaniowa	89.781	89.781	58.346	65,0
710	Działalność usługowa	689.157	682.425	425.464	62,3
750	Administracja publiczna	7.674.417	7.501.200	5.275.329	70,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203.740	173.740	129.673	74,6
757	Obsługa długu publicznego	1.891.550	1.891.550	331.234	17,5
758	Różne rozliczenia	209.913	177.400	-	-
801	Oświata i wychowanie	13.136.460	13.664.797	9.957.689	72,9
851	Ochrona zdrowia	36.781	36.781	15.190	41,3
853	Opieka społeczna	10.135.954	10.587.164	7.594.644	71,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.944.481	3.197.953	2.325.116	72,7
	w tym: inwestycje	-	6.000	6.000	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360.000	375.000	274.137	73,1
926	Kultura fizyczna i sport	170.000	174.000	151.822	87,3
	RAZEM :	41.643.296	42.796.987	29.797.827	69,6

1. W ramach wydatków bieżących:

a) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo realizacja wydatków w kwocie 230.000 zł nastąpi w IV kwartale br. po zakończeniu robót określonych w umowach,

b) w dziale 020 - Leśnictwo zrealizowano wydatki w kwocie 35.248 zł, tj. 74,9% planu w wysokości 47.050 zł na sprawowanie nadzoru na gospodarką leśną w lasach niepaństwowych,

c) w dziale 600 - Transport i łączność wykonanie wydatków wynosi 2.510.574 zł., tj. 85,3% planu w wysokości 2.943.189 zł. Wykonanie wydatków w tym dziale obejmuje dotacje dla gmin na bieżące i zimowe utrzymanie dróg przekazane na podstawie porozumień. W ramach pozostałych wydatków finansowano:

= zimowe utrzymanie dróg

= bieżące utrzymanie dróg

= modernizację mostów i przepustów,

= bieżące utrzymanie mostów,

= koszty zarządu.

d) w dziale 630 - Turystyka wykonano wydatki w kwocie 29.845 zł, tj. 59,7% planu w wysokości 50.000 zł, w tym na:

· dotacje na zadania zlecone stowarzyszeniom przekazano środki w wysokości 16.000 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 16.000 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie szlaków turystycznych,

- dofinansowanie imprez turystycznych,

· pozostałą działalność wykorzystano środki w kwocie 13.845 zł tj. 70,8% planu w wysokości 19.557 zł na pokrycie kosztów udziału w Targach Turystycznych (Ultrecht, Berlin, Katowice), zakup nagród oraz usług reklamowych,

e) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa wykonano wydatki w kwocie 58.346 zł, tj. 65,0% planu w wysokości 89.781 zł na:

- regulację stanów prawnych nieruchomości,

- koszty sądowe,

- odszkodowania za grunty zajęte pod drogi,

- operaty szacunkowe,

- obsługę prawną,

- ubezpieczenie budynków i podatek od nieruchomości.

f) w dziale 710 - Działalność usługowa wykonanie wydatków bieżących wynosi 425.464 zł, tj. 62,3% planu w kwocie 682.425 zł. Wykonanie wydatków w tym dziale obejmuje dotację dla miasta Czechowice-Dziedzice w kwocie 22.025 zł, tj. 41,7% planu w wysokości 52.859 zł na prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego przekazane na podstawie porozumienia.

Pozostałą kwotę 403.439 zł stanowią wydatki na:

- utrzymanie ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

- utrzymanie nadzoru budowlanego,

- prace geodezyjne i kartograficzne,

- opracowania geodezyjne i kartograficzne,

g) w dziale 750 - Administracja publiczna wykonanie wydatków wynosi 5.275.329 zł, tj. 70,3% planu w wysokości 7.501.200 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

· utrzymanie służb wykonujących zadania administracji rządowej w kwocie 630.081 zł, tj. 74,4% planu w wysokości 846.940 zł,

· utrzymanie służb i Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej w kwocie 4.100.306 zł, tj. 70,0% planu w wysokości 5.857.268 zł,

· diety dla radnych i wydatki związane z obsługą Rady Powiatu w Bielsku-Białej w kwocie 277.531 zł, tj. 64,5% planu w wysokości 430.000 zł,

· utrzymanie Powiatowej Komisji Poborowej w kwocie 40.827 zł, tj. 81,6% planu w wysokości 50.000 zł,

· dotacje dla gmin na podstawie porozumień w wysokości 226.584 zł, tj. 71,5% planu wydatków w wysokości 316.992 zł,

h) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonano wydatki w kwocie 129.673 zł tj. w 74,6% planu w wysokości 173.740 zł, wiąże się to z realizacją zadań obrony cywilnej. W ramach wydatków sfinansowano:

· dotacje dla gmin na podstawie porozumień w kwocie 104.042 zł tj. 75,2% planu w wysokości 138.408 zł,

· wynagrodzenia oraz fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bielsku-Białej w kwocie 25.631 zł, tj. 76,9% planu w wysokości 33.332 zł,

· wykonanie wydatków w wysokości 2.000 zł na pokrycie kosztów naprawy videoradaru dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej nastąpi w IV kwartale br.

i) w dziale 757 - Obsługa długu publicznego wykonano wydatki w wysokości 331.234 zł, tj. 17,5% planu w wysokości 1.891.550 zł. Pełna realizacja wydatków związana z zapłatą odsetek od kredytów bankowych nastąpi w IV kwartale br. Nie zostały uruchomione również wydatki z tytułu poręczenia kredytu dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej (1.100.000 zł),

j) w dziale 801 - Oświata i wychowanie wykonanie wydatków bieżących wynosi 9.957.689 zł, tj. 72,9% planu w wysokości 13.664.797 zł.

W ramach wydatków w tym dziale wykonanie wydatków bieżących ukształtowało się następująco:

w złotych.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4 : 3
2	3	4	5
Wydatki bieżące - razem	13.664.797	9.957.689	72,9
w tym:
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.951.283	7.938.536	72,5
2) dotacje	259.660	183.243	70,6
3) pozostałe wydatki	2.453.854	1.835.910	74,8

W grupie - pozostałe wydatki zwiększone wykonanie wydatków nastąpi w IV kwartale br. z uwagi na zimowy okres grzewczy.

l) w dziale 851 - Ochrona zdrowia wykonano wydatki bieżące w kwocie 15.190 zł, tj. 41,3% planu w wysokości 36.781 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowano składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych

ł) w dziale 853 - Opieka społeczna zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 7.594.644 zł, tj. 71,7%

planu w wysokości 10.587.164 zł.

W ramach wydatków bieżących w tym dziale sfinansowano :

· utrzymanie trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych i pomoc finansową na usamodzielnienie wychowanków w kwocie 2.150.304 zł, tj. 70,1% planu w wysokości 3.066.925 zł,

· utrzymanie domów pomocy społecznej na kwotę 2.950.531 zł, tj. 74,8% planu w wysokości 3.942.929 zł,

· utrzymanie „CENTRUM” - Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 940.505 zł, tj. 68,1% planu w wysokości 1.381.285 zł,

· wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych w kwocie 940.329 zł, tj. 76,5% planu w wysokości 1.229.260 zł,

· utrzymanie Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 44.462 zł, tj. 54,3 % planu w wysokości 81.918 zł.

· utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 348.681 zł, tj. 65,3% planu w wysokości 534.180 zł,

· dotację dla miasta Bielsko-Biała w kwocie 51.124 zł, tj. 50,0% planu w wysokości 102.248zł - przeznaczoną na zadania Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej - zgodnie z zawartym porozumieniem,

· utrzymanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Bielsku-Białej w kwocie 151.274 zł, tj. 69,5% planu w wysokości 217.703 zł,

· wypłatę świadczenia pieniężnego w kwocie 10.473 zł, t. 51,3% planu w wysokości 20.424 zł w ramach zadania „pomoc dla repatriantów”,

· pozostałą działalność w kwocie 6.961 zł, tj. 67,6% planu w wysokości 10.292 zł przeznaczoną na realizację świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych.

ł) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza wykonano wydatki bieżące w kwocie 2.319.116 zł, tj. 72,7% planu w wysokości 3.191.953 zł.

W ramach tych wydatków sfinansowano:

· utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach,

· dotacje dla miasta Bielsko-Biała na zadania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku-Białej,

· utrzymanie Zespołu Ognisk Pracy Pozaszkolnej w Czechowicach-Dziedzicach,

· dotacje dla internatu Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku,

· utrzymanie Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce,

· zorganizowanie obozu językowego dla uczniów,

· pomoc materialną dla uczniów,

· utrzymanie personelu szkolnych schronisk młodzieżowych w Buczkowicach i Szczyrku.

m) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykorzystano wydatki w kwocie 274.137 zł, tj. 73,1% planu w wysokości 375.000 zł, w tym na:

- dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom na dofinansowanie imprez kulturalnych, powiatowych przeglądów i konkursów (71.500zł),

- dotacje na zadania zlecone pozostałym jednostkom (Bystrzańskie Recitale Organowe - 2.500 zł),

- dotacje dla miasta Bielsko-Biała z przeznaczeniem na prowadzenie biblioteki powiatowej przez Książnicę Beskidzką w Bielsku-Białej (135.000 zł),

- pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na zakup usług związanych z organizacją imprez oraz zakup nagród rzeczowych (65.137 zł).

n) w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport wykonano wydatki w kwocie 151.822 zł, tj. 87,3% planu w wysokości 174.000 zł, w tym na :

· dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom na dofinansowanie:

- imprez sportowych (87.000 zł),

- szkolenie dzieci i młodzieży (44.000 zł),

· pozostałe wydatki na zakup nagród materiałów i usług dla organizowanych imprez sportowych (20.822 zł).

1. W ramach wydatków majątkowych:

a) w dziale 600 - Transport i łączność zrealizowano wydatki w kwocie 683.516 zł., tj. 70,1% planu w wysokości 974.957 zł, w tym na:

= modernizację mostu w Świętoszówce - 623.556 zł,

= modernizację mostu w Ligocie - 48.400 zł,

= modernizację mostu w Mazańcowicach - 11.560 zł,

b) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zrealizowano wydatki w kwocie 6.000 zł, tj. 100,0% planu na zakup zmywarki do kuchni dla Filii Domu Wczasów Dziecięcych w Starym Borku.

III. NADWYŻKA / DEFICYT/

W okresie III kwartału br. budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 191.455 zł wobec planowanego deficytu w wysokości 4.866.724 zł.

Szczegóły obrazuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
A. Dochody budżetowe	37.930.263	29.989.282
B. Wydatki budżetowe	42.796.987	29.797.827
C. Nadwyżka - Deficyt (A - B)	- 4.866.724	191.455
D. Finansowanie (D₁ - D₂)	4.866.724	4.750.735
D₁ Przychody - ogółem	5.986.464	5.606.165
z tego:
- kredyty i pożyczki	4.500.000	4.500.000
- spłaty udzielonych pożyczek	471.000	-
- nadwyżka z lat ubiegłych	-	-
- wolne środki	1.015.464	1.106.165
D₂ Rozchody ogółem	1.119.740	855.430
z tego:
- spłata kredytów i pożyczek	1.119.740	855.430